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    1. 當前快看:?中銀證券:旗下FOF產品集體跑輸基準

      2023-07-05 06:55:52 來源: 中金在線財經號

      2023年以來至6月28日,中銀證券旗下3只FOF產品年內收益均明顯跑輸業績基準。


      (資料圖)

      其中,中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發起(FOF)A 2023年以來凈值累計回撤約6.78%,跑輸業績基準超8個百分點,業績表現在同類產品中排名靠后。另外兩只產品分別跑輸業績基準5.16%、2.39%,同類排名269/270、247/270。

      研究發現,上述3只FOF產品前十大持倉相似度較高。這些共同持有的基金中,華寶中證醫療ETF、國泰中證全指建筑材料ETF年內下跌逾10%。

      3只產品的管理費率分別為0.8%、0.6%、0.4%??紤]到3只產品持倉相似度較高且中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發起(FOF)A業績表現最差,該產品收取3只FOF產品中相對最高的管理費率,是否合理?中銀證券是否應該降低管理費讓利持有人?

      3只FOF產品年內均跑輸業績比較基準

      截至2023年6月28日,全市場441只FOF產品超5成錄得負收益,凈值跌幅超5%的產品有12只,股票型和偏股型產品表現較弱。

      其中,中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發起(FOF)A 2023年以來凈值回撤6.78%,跑輸業績基準超8個百分點,同類排名靠后。

      該基金成立于2022年7月,是中銀證券旗下成立時間較早的FOF產品之一,募集期間凈認購金額約1043.03萬元。該基金首任基金經理李宛霖已從中銀證券離職,現任基金經理為戚海寧和陳樂天。

      中銀證券旗下另外兩只FOF產品今年以來也跑輸業績基準。

      中銀證券慧澤平衡3個月持有期混合發起(FOF)A今年以來凈值回撤3.91%,跑輸業績基準超5個百分點,同類排名269/270。中銀證券慧澤穩健3個月持有期混合發起(FOF)A今年以來凈值回撤1.23%,跑輸業績基準超2個百分點,同類排名247/270。

      華寶中證醫療ETF等產品拖累凈值

      研究持倉發現,3只FOF產品持倉相似度較高同時重倉了華寶中證醫療ETF、華夏中證全指房地產ETF、國泰中證全指建筑材料ETF、中泰玉衡價值優選A、信澳健康中國A、富國消費主題A等6只地產和醫療等可選消費板塊的基金。

      2023年以來至6月28日,市場行情兩極分化明顯,AI、數字經濟、“中特估”等板塊表現突出,地產、醫療、消費等板塊回撤明顯。

      3只FOF產品共同重倉的華寶中證醫療ETF一季度以來單位凈值跌幅達到15.07%,同類排名1770/1787;同時重倉的國泰中證全指建筑材料ETF一季度以來也回撤超過10%。

      是否應該降低管理費?

      基金費用方面,上述三只基金均為混合型FOF,中銀證券慧澤穩健3個月持有A、中銀證券慧澤平衡3個月持有A管理費率分別為0.4%、0.6%,托管費率均為0.1%。

      中銀證券慧澤進取3個月持有A的管理費率為0.8%,托管費率為0.15%。該基金業績表現在三只產品中相對最差,且持倉與另外兩只高度相似,持有多只ETF產品,基金管理費與托管費率卻相對較高,這樣的收費結構是否合理?

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